酒店月財務(wù)分析報告

　　1、經(jīng)營情況概況及財務(wù)狀況分析，包括收入、利潤、成本、競爭對手、資產(chǎn)負債分析、利潤表分析、現(xiàn)金流量分析�？傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率。主要財務(wù)指示：流動比率、現(xiàn)金流動負債比率、運動比率。財務(wù)分項分析，(包括盈利能力、成長性分析、現(xiàn)金流量分析、償債能力分析、經(jīng)營效率分析、經(jīng)營協(xié)調(diào)性分析。)

　　2、收入分析

　　(1)酒店整體收入分析(與預(yù)算、與上個月、去年同期對比完成比例

　　(2)客房收入分析(附表)及說明

　　要分各市場、與預(yù)算對比、上月對比、去年同期對比、完成比率、平均房價、后附說明

　　(3)餐飲收入分析

　　宴會(與預(yù)算對比、上月對比、去年同期對比、完成比率、用餐人數(shù)、人均消費)、中餐、西餐、大堂吧、自助餐(同上)

　　(4)其他消費

　　部門總收入分析(附表)及說明

　　客房酒吧、商務(wù)中心、洗衣服務(wù)、電話收入、汽車租賃、雜項收費、康樂收入、客房其他、與預(yù)算對比、上月對比、去年同期對比、完成比率、所占比重

　　(5)預(yù)付款明細

　　(6)酒店收入比例圖、每日收入圖

　　(7)收入分項分析

　　(8)客人押金及余款明細

　　3、成本分析

　　(1)酒店總成本分析表

　　客用收入、酒店ENT、酒店DM收入小計、上期盤存、倉庫領(lǐng)用、內(nèi)部調(diào)撥、本期盤存、總成本小計、成本率、應(yīng)用成本、凈成本、營業(yè)毛利潤，簽約、客戶分析、呆壞賬

　　A、中餐廳：食品、飲品、香煙、雜點，其他內(nèi)容同總成本

　　B、大堂吧，同上

　　C、西餐廳，同上

　　D、宴會，同上

　　(2)餐飲成本經(jīng)營數(shù)據(jù)，菜品、酒水、香煙種類數(shù)量分析

　　(3)餐飲成本分析(不同菜的種類分析，銷售排行榜)

　　(4)小酒吧成本，同中餐

　　(5)小酒吧分析

　　(6)員工食堂總成本

　　上期盤存、本月直購、本月盤存、抵扣外來單位、實際成本、早中晚夜宵的餐飲人數(shù)及成本

　　(7)員工餐廳成本分析

　　4、費用分析

　　(1)經(jīng)營費用總計

　　(2)人員工資及福利費用表及各部門，包括工資、五險一金、個人所得稅、工會經(jīng)費、獎勵小計、與預(yù)算對比、與上月對比、去年同期對比、差異比例、占營業(yè)收入比例

　　(3)能源費用，包括水電氣、與預(yù)算對比、與上月對比、去年同期對比差異及比例、每日費用與餐飲收入、客房收入、總收入對比、與天氣對比

　　(4)待攤費用

　　(5)預(yù)提費用

　　(6)其他經(jīng)營費用，同上

　　5、概述及利潤分析

　　各部門費用占收入比例分析，包括費用、占總費用比例、部門費用占收入比例，與預(yù)算對比、與上月對比、去年同期對比差異分析

　　6、酒店庫存物資分析

　　總庫存增減分析

　　各倉庫增減分析

　　庫存同期分析

　　7、應(yīng)收賬款分析

　　包括帳齡、擔保、信用賬、預(yù)收款、超信用

　　8、應(yīng)付款分析

　　包括帳齡、分類、本期支付

　　9、采購分析、各部門分析、價格分析、價格差異

　　10、折扣減免分析

　　包括酒店贈送、客人減免分析、折扣等分析

　　11、消費卡明細及分析

　　11、存在的問題

　　12、整改意見

　　附財務(wù)報表：

　　(1)資產(chǎn)負債表

　　(2)利潤表

　　(3)利潤分配表

　　(4)現(xiàn)金流量表

　　(5)現(xiàn)金流量附表

　　(6)營業(yè)收入明細表

　　(7)營業(yè)費用明細表

　　(8)管理費用明細表

　　(9)管理費用補充表

　　(10)財務(wù)費用明細表

　　(11)營業(yè)外收支明細表

　　(12)應(yīng)繳各種稅金明細表

　　(13)GOP指標表

　　(14)應(yīng)收帳帳齡分析

　　(15)應(yīng)付帳帳齡分析

　　(16)個人所得稅繳納表

　　(17)各部門損益表

　　(18)總損益表

　　(19)酒店庫存報表

　　(20)每月?lián)p益分析報告

　　(21)每月信貸分析報告

　　(22)每月資金計劃

　　(23)每月采購計劃

　　(24)每月物資盤點報告

　　(25)每月質(zhì)量分析報告

　　(26)每月能源分析報告

　　(27)每月人事分析報告

　　(28)每月銷售分析報告

　　(29)酒店檢修、安全突發(fā)事件

　　(30)酒店經(jīng)營管理月報

　　包括經(jīng)營情況、客源的分析、重要客戶分析、餐飲宴會銷售比例分析、競爭對手比較、客房出租率、平均房價、客房收入、餐飲收入成本率、對比分析、年度累計、本月經(jīng)營情況分析、下月工作重點、賓客滿意度、賓客意見和建議、月度銷售部業(yè)績明細、競爭對手及酒店主要活動、下月本酒店主要行動計劃、次季度經(jīng)營預(yù)測

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