融資計(jì)劃書(shū)
融資計(jì)劃書(shū)范本
計(jì)劃書(shū)提綱 xxx公司(或xxx項(xiàng)目)
商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) (xxx辦事處)年 月 (公司資料)
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報(bào)告目錄
第一部分 融資計(jì)劃書(shū)摘要
(整個(gè)計(jì)劃的概括) (文字在2-3頁(yè)以?xún)?nèi))
一. 公司簡(jiǎn)單描述
二. 公司的宗旨和目標(biāo)(市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo))
三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹
六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略
七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介
八. 核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
九. 公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還
十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)
十二. 財(cái)務(wù)分析 1. 財(cái)務(wù)歷史資料(前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng))
2. 財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)(后3-5年)
3. 資產(chǎn)負(fù)債情況
第二部分 融資計(jì)劃書(shū)綜述
第一章 公司介紹
一. 公司的宗旨(公司使命的表述)
二. 公司簡(jiǎn)介資料
三. 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
四. 公司管理1. 董事會(huì)
2. 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
3. 外部支持(外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等)
第二章 技術(shù)與產(chǎn)品
一. 技術(shù)描述及技術(shù)持有
二. 產(chǎn)品狀況
1. 主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等)
2. 產(chǎn)品特性
3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
4. 研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表
5. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 6. 無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專(zhuān)利等)
三. 產(chǎn)品生產(chǎn)
1. 資源及原材料供應(yīng)
2. 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力
3. 擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力
4. 原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備
5. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制
6. 包裝與儲(chǔ)運(yùn)
第三章 市場(chǎng)分析
一. 市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分
二. 目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定
三. 產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析
四. 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和) 產(chǎn)品排名及品牌狀況
五. 市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)
六. 行業(yè)政策
第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析
一. 有無(wú)行業(yè)壟斷
二. 從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額
三. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占 率等)
四. 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析
五. 公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
一. 概述營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃(區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額)
二. 銷(xiāo)售政策的制定(以往/現(xiàn)行/計(jì)劃)
三. 銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù)
四. 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等)，各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 政策(銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等)
五. 銷(xiāo)售隊(duì)伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策
六. 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預(yù)算)
1. 主要促銷(xiāo)方式
2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估
七. 產(chǎn)品價(jià)格方案
1. 定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)
2. 影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策
八. 銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售紀(jì)錄方式，銷(xiāo)售周期的計(jì)算。
九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷(xiāo)售目標(biāo)(近期、中期)，銷(xiāo)售預(yù)估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計(jì)算依據(jù)
第六章 投資說(shuō)明
一. 資金需求說(shuō)明(用量/期限)
二. 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度
三. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等)
四. 資本結(jié)構(gòu)
五. 回報(bào)/償還計(jì)劃
六. 資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)
七. 投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證)
八. 投資擔(dān)保(是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告)
九. 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
十. 股權(quán)成本
十一. 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明
十二. 報(bào)告(定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算)
十三. 雜費(fèi)支付(是否支付中介人手續(xù)費(fèi))
第七章 投資報(bào)酬與退出
一. 股票上市
二. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
三. 股權(quán)回購(gòu)
四. 股利
第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析
一. 資源(原材料/供貨商)風(fēng)險(xiǎn)
二. 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)
三. 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
四. 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)
五. 成本控制風(fēng)險(xiǎn)
六. 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
七. 政策風(fēng)險(xiǎn)
八. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)收帳款/壞帳)
九. 管理風(fēng)險(xiǎn)(含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴(lài))
十. 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
第九章 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)
增資后3-5年公司銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù)
第十章 財(cái)務(wù)分析
一. 財(cái)務(wù)分析說(shuō)明
二. 財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè)
1. 銷(xiāo)售收入明細(xì)表
2. 成本費(fèi)用明細(xì)表
3. 薪金水平明細(xì)表
4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表
5. 資產(chǎn)負(fù)債表
6. 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財(cái)務(wù)指針?lè)治?/p>
1) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針 a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(firr) b. 投資回收期(pt) c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv) d. 投資利潤(rùn)率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤(rùn)率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映項(xiàng)目清償能力的指針 a. 資產(chǎn)負(fù)債率 b. 流動(dòng)比率 c. 速動(dòng)比率 d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期
第三部分 附錄
一. 附件
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本
2. 董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷
3. 主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷
4. 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明
5. 專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證/鑒定證書(shū)等
6. 注冊(cè)商標(biāo)
7. 企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料(標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說(shuō)明書(shū)、出版物、包裝說(shuō)明等)
8. 演示文稿及報(bào)道
9. 場(chǎng)地租用證明
10. 工藝流程圖
11. 產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖
二. 附表
1. 主要產(chǎn)品目錄
2. 主要客戶(hù)名單
3. 主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商名單
4. 主要設(shè)備清單
5. 市場(chǎng)調(diào)查表
6. 預(yù)估分析表
7. 各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表 *計(jì)劃書(shū)須用計(jì)算機(jī)打出，隔行打印且頁(yè)面采用寬邊;標(biāo)題用較大的粗體字小標(biāo)題用黑體字;各大章節(jié)分頁(yè)，正文須注明頁(yè)碼。
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