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天津港物流項目商業(yè)計劃書
一、項目背景
環(huán)渤海經濟圈是指以遼東半島，山東半島，京津冀為主的環(huán)渤海濱海經濟帶，同時延伸輻射到山西、遼寧、山東及內蒙中東部。環(huán)渤海地區(qū)主要包括北京、天津、河北、山東、遼寧，也就是三省兩市的“3+2”經濟區(qū)域。
渤海經濟圈地理位置優(yōu)勢明顯，向南，直達長江三角洲、珠江三角洲、港澳臺地區(qū)和東南亞各國;向東，直達韓國和日本;向北，接近著蒙古國和俄羅斯遠東地區(qū)。便利的地理優(yōu)勢為環(huán)渤海區(qū)域經濟的發(fā)展、開展國內外多領域的經濟合作，提供了有利的環(huán)境和條件。
二、項目概括
華億東方為滿足天津乃至環(huán)渤海地區(qū)經濟社會發(fā)展帶來的龐大的物流市場需求，響應中央政府和天津市政府大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的指導精神，將投資2.12億元，在地理位置優(yōu)越的天津港地區(qū)建立占地面積150畝，建筑面積100000萬平米的，年吞吐能力達500萬噸的現(xiàn)代化專業(yè)的第三方物流企業(yè)，項目建成投產后預計將實現(xiàn)年均銷售收入0.63億元，實現(xiàn)年均利稅總額0.41億元，實現(xiàn)較好的經濟社會效益，能夠為地方經濟的發(fā)展盡到綿薄之力。
三、項目選址
天津港位于渤海灣上的海河入�？�，處于京津城市帶和環(huán)渤海經濟圈的交匯點上，是環(huán)渤海港口中與華北、西北等內陸地區(qū)距離最短的港口，是首都北京和天津市的海上門戶，也是亞歐大陸橋的東端起點。
華億東方為滿足天津乃至環(huán)渤海地區(qū)經濟社會發(fā)展帶來的龐大的物流市場需求，將投資3.21億元，在地理位置優(yōu)越的天津港地區(qū)建設天津港物流項目。
四、項目建設規(guī)模
項目估算總投資(含鋪底流動資金)21207.14萬元，其中：建筑工程費10123.36萬元;設備購置費5000萬元;安裝工程費84.96萬元;工程其它費用4145.17萬元;工程預備費967.67萬元，鋪底流動資金290.57萬元，工程建設期利息596萬元。
五、項目建設內容
圖表 1：華億東方天津第三方物流項目主要建設內容
| 建設內容 |
建筑工程費（萬元） |
建筑面積 m2 |
工程造價（元/m2） |
|
倉庫 |
8400.00 |
35000.00 |
2400.00 |
|
辦公樓 |
450.00 |
3000.00 |
1500.00 |
|
門房 |
5.00 |
50.00 |
1000.00 |
|
道路及地面硬化 |
898.50 |
28950.00 |
300.00 |
|
綠化工程 |
75.00 |
5000.00 |
150.00 |
六、項目主要建設指標
圖表 2：華億東方天津第三方物流項目投資規(guī)劃主要建設指標
| 序號 |
項目 |
單位 |
數量 |
備注 |
|
1 |
占地面積 |
畝 |
150.00 |
|
|
2 |
建筑面積 |
m2 |
38050.00 |
|
|
3 |
勞動定員 |
人 |
140 |
|
|
4 |
總投資 |
萬元 |
21207.74 |
|
|
5 |
年均銷售收入 |
萬元 |
6210.00 |
|
|
6 |
年均銷售稅金及附加 |
萬元 |
344.66 |
|
|
7 |
年均增值稅 |
萬元 |
3.11 |
|
|
8 |
年均固定成本 |
萬元 |
1954.66 |
|
|
9 |
年均可變成本 |
萬元 |
159.06 |
|
|
10 |
年均總成本 |
萬元 |
2113.71 |
|
|
11 |
年均利潤總額 |
萬元 |
3751.63 |
|
|
12 |
年均所得稅 |
萬元 |
1010.05 |
|
|
13 |
年均利稅總額 |
萬元 |
4096.29 |
|
|
14 |
年均凈利潤 |
萬元 |
2813.72 |
|
|
15 |
年均息稅前利潤 |
萬元 |
3985.77 |
|
|
16 |
總投資收益率 |
% |
18.79 |
|
|
17 |
資本金凈利潤率 |
% |
13.27 |
|
|
18 |
財務內部收益率 |
% |
21.39 |
稅前 |
|
19 |
財務凈現(xiàn)值 |
萬元 |
14707.84 |
稅前 |
|
20 |
投資回收期 |
年 |
5.51 |
稅前，含建設期 |
|
21 |
財務內部收益率 |
% |
16.66 |
稅后 |
|
22 |
財務凈現(xiàn)值 |
萬元 |
8264.58 |
稅后 |
|
23 |
投資回收期 |
年 |
6.50 |
稅后，含建設期 |
|
24 |
盈虧平衡點 |
% |
34.25 |
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