新增建筑設施可行性研究報告

　　第一章 總論

　　總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

　　一、項目背景

　　(一)項目名稱

　　(二)建設性質：指新建或改擴建

　　(三)項目建設單位、法人代表、所有制形式

　　(四)項目擬建設地點

　　(五)承擔可行性研究的單位及法人代表(或負責人)

　　(六)可行性研究報告編制依據：支持該項目的經濟政策和產業(yè)政策。包括國家產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展產業(yè)經營的有關方針政策，我市本項目所屬行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃及城市規(guī)劃的要求，自治區(qū)對項目建議書的審定意見等。可行性研究報告編制依據要引用相關法規(guī)、政策、規(guī)劃的目錄和文號。

　　(七)可行性研究報告編制范圍

　　(八)可行性研究報告編制原則

　　(九)可行性研究報告編制工作概況

　　1、項目建設的必要性

　　2、項目發(fā)展及可行性研究工作概況

　　二、可行性研究報告結論

　　在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址(建設地址)、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論�？尚行匝芯拷Y論包括。

　　(一)市場預測和項目建設規(guī)模

　　(二)原材料、燃料和動力供應(或供水、供暖方式)

　　(三)廠址(建設地址)

　　(四)項目工程技術方案

　　(五)環(huán)境保護

　　(六)項目建成后的組織及勞動定員

　　(七)項目建設進度

　　(八)投資估算和資金籌措

　　(九)項目財務和經濟評價

　　(十)項目綜合評價結論

　　1、綜合評價：項目建設的必要性、可行性、技術先進性，經濟合理性，環(huán)境評價等。

　　2、論證結論

　　三、主要技術經濟指標表

　　在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。

　　四、存在問題及建議

　　對可行性研究中提出項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

　　第二章 項目背景及必要性

　　這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的意向，投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說明項目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果，重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地提出本項目可行性研究的重點和問題。

　　一、項目提出的背景：闡述項目提出的理由和主要依據，如國家和地區(qū)產業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、投資方向、市場因素，政府部門的有關文件和決定等。

　　二、項目發(fā)展概況

　　項目發(fā)展概況是指項目在可行性研究前所進行的工作情況，包括：

　　(一)已進行的調查研究項目及成果

　　(二)實驗、試制工作(項目)情況

　　(三)建設地址初勘和初步測量工作情況

　　(四)項目建議書的編制、提出及審批過程

　　三、項目建設的必要性及目的意義：分析闡述項目建設對調整農業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構，開發(fā)利用農業(yè)資源，改善農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境，培育壯大主導產業(yè)，提高農業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力、增加農民收入，提高企業(yè)效益，發(fā)展城市建設，促進我市經濟建設等方面產生的積極作用及社會效益。

　　第三章 建設條件

　　一、項目區(qū)概況

　　1、地理位置及區(qū)域范圍

　　2、自然資源狀況：包括水文、氣象、土壤、河流水系等。

　　3、社會經濟條件

　　4、基礎設施

　　5、社會經濟狀況(農業(yè))：包括耕地面積、農村人口及農業(yè)勞動力，項目所在市產業(yè)結構、國內生產總值、財政收入、農民人均收入情況等。

　　6、項目關聯產業(yè)的發(fā)展現狀：產前、產中、產后的發(fā)展現狀(農業(yè))。

　　7、項目建設地點選擇：按照影響項目經濟效益、社會效益、投資等方面做對比分析比較，選擇建設地點。

　　8、環(huán)境條件分析

　　9、各種費用比較

　　10、地形、地貌、地質的比較

　　二、項目實施的有利條件

　　1、政策環(huán)境

　　2、資源優(yōu)勢

　　3、市場優(yōu)勢

　　4、基礎設施條件：包括給排水、供暖、供電、交通、效能、運輸、通訊、能源及市場建設狀況等。

　　三、主要障礙因素及解決方案

　　第四章 建設單位基本情況

　　(屬工農業(yè)和經營性項目)

　　一、建設單位概況：發(fā)展歷程、現有產品類型，主營業(yè)務，企業(yè)制度，管理模式，人員結構等。

　　二、研發(fā)能力：企業(yè)自身及其技術信托單位的科研開發(fā)能力。

　　三、企業(yè)財務狀況：企業(yè)的資產負債及損益情況，銀行信用等級等。

　　第五章 市場分析與銷售方案

　　(屬工農業(yè)和經營性項目)

　　一、市場分析

　　1、產品市場供求現狀：國內外市場相關產品的供求狀況。重點調查目前國內同行企業(yè)的布局及生產銷售情況。

　　2、產品市場前景分析：分析預測項目產品未來的市場需求量及本企業(yè)的競爭優(yōu)勢和所占市場份額。

　　3、項目產品的市場競爭優(yōu)勢：項目產品成本、價格、行業(yè)標準、質量要求和項目產品供需對同類產品價格變化的影響程度等。

　　二、產品生產及銷售方案

　　根據市場前景分析，提出項目產品的市場定位、生產規(guī)模、預期銷售目標。

　　三、銷售策略和營銷模式

　　四、銷售隊伍和銷售網絡建設

　　第六章 項目建設方案

　　一、建設任務和規(guī)模

　　二、項目規(guī)劃和布局

　　三、生產技術方案及工藝流程

　　四、項目建設標準和具體建設內容

　　凡由本項目投資的所有單項工程、配套工程均屬項目組成的范圍。

　　1、建設標準

　　項目產品技術參數、工藝流程、主要工藝設備選擇、主要原材料消耗指標等。

　　2、總平面布置

　　3、占地面積及分析

　　4、土建工程

　　(1)主要建、構筑物的建筑特征及結構設計

　　(2)特殊基礎工程設計

　　(3)建筑材料

　　(4)附屬設施

　　(5)綠化

　　(6)其他

　　5、其他工程

　　(1)給排水工程

　　(2)暖通工程

　　(3)電器工程

　　(4)動力及公用工程

　　(5)地震設防

　　(6)生活福利設施

　　五、項目建設進度安排。繪制一張工程建設形象進度表(圖)。

　　第七章 投資估算與資金籌措

　　一、投資估算依據

　　二、項目建設投資估算

　　1、項目建設投資估算：土建投資及構成;設備投資及構成;流動資金;其他投資及構成。

　　2、無償資金投資方向：主要科技措施及投入估算;貸款規(guī)模及貼息估算;公益性建設措施及投資估算;前期工作費。

　　三、資金來源與籌措。按照國家有關規(guī)定，說明資金來源和籌措方式。

　　1、申請中央財政資金

　　2、申請自治區(qū)補足資金

　　3、地方財政配套能力分析

　　4、項目建設單位自籌及自籌能力分析

　　5、銀行貸款可靠性分析(需出具銀行貸款意向書)

　　6、其他資金

　　四、資金使用和管理。包括資金的分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃(為保證財政有償資金的歸還，要有由資質的單位進行擔保)等。

　　第八章 財務和社會效益評價

　　(屬工農業(yè)和經營性項目，基礎設施建設項目做社會效益評價)

　　一、財務評價依據

　　說明相關的取費標準、財務制度規(guī)定、稅收政策、資金占用費率、銀行貸款利率、貼現率(加工項目為10%，其他項目為8%)、項目計算期(12年)。

　　二、銷售收入和銷售稅金及附加估算

　　1、銷售收入、詳細估算產品銷售收入、服務收入和其他收入。

　　2、銷售稅金及附加。估算項目的城建稅、營業(yè)稅、資源稅和教育費附加。

　　三、總成本及經營成本估算

　　1、單位產品生產成本估算

　　2、項目總成本估算

　　3、經營成本估算

　　四、財務效益分析

　　財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力的財務狀況，以判斷項目在財務上的可行性。

　　1、盈利能力分析：計算投資利潤率、靜態(tài)投資回欺期、財務內部收益率和財務凈現值等指標。

　　2、能力分析：計算資產負債率、銀行貸款償還期、財政有償資金償還能力等指標。

　　五、不確定性分析

　　1、盈虧平衡分析

　　2、敏感性分析

　　六、財務評價結論

　　七、國民經濟評價

　　國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目取舍的重要依據，評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要，也可計算經濟凈現值(ENPV)指標，涉及產品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目，要計算經濟外匯凈現值(ENPV，)，經濟換匯成本或經濟節(jié)匯成本。

　　八、不確定性分析

　　在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預計和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

　　根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分析和概率分析，可視項目情況而定。

　　九、社會效益和社會影響分析

　　在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

　　第九章 環(huán)境影響

　　一、環(huán)境影響。說明項目建設對周圍環(huán)境產生的影響和后果。

　　二、環(huán)境保護與治理措施

　　三、環(huán)保部門意見

　　第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價

　　(屬農業(yè)建設項目)

　　一、農業(yè)產業(yè)化經營

　　1、壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況

　　2、產、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯結情況

　　3、輻射帶動作用：項目的輻射區(qū)域，帶動農戶數量，基地規(guī)模、農民人均純收入增長量，增加就業(yè)人數等

　　二、農民增收

　　項目區(qū)農民收入增長情況。分析項目區(qū)農民收入增長來源的變化情況、增長幅度，與非項目區(qū)農民收入進行比較。

　　三、其它社會影響

　　通過項目實施，對該地區(qū)農村生產生活條件改善、城市建設、環(huán)境保護、交通、旅游、教育、改善基礎設施、促進經濟發(fā)展等方面產業(yè)的積極作用。

　　第十一章 項目組織與管理

　　一、組織機構與職能劃分：包括機構設置、機構職責、運行模式、勞動定員等。

　　二、項目經營管理模式：包括與基地、農民的聯結方式等(農業(yè))。

　　三、經營管理措施：工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等。

　　四、技術培訓。根據生產技術要求，對企業(yè)員工或基地農民開展技術培訓的方法和措施。

　　五、勞動保護與安全衛(wèi)生

　　六、招標方式和招標范圍

　　七、"四制"實施辦法(項目法人負責制、合同制、監(jiān)理制、工程質量領導負責制)

　　第十二章 可行性研究結論與建議

　　根據前面各節(jié)的研究分析結果，對項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

　　1.對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結論性意見

　　2.對主要的對比方案進行說明

　　3.對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

　　4.對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

　　5.對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

　　6.可行性研究中主要爭議問題的結論

　　一、附件

　　附表1、固定資產投資估算表

　　附表1-1、土建工程及其它費用

　　附表1-2、設備投資明細表

　　附表1-3、科技投資明細表

　　附表2、流動資金估算表

　　附表3：總成本費用估算表

　　附表3-1：單位產品生產成本估算表

　　附表4：固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表

　　附表5：利潤及利潤分配表

　　附表5-1：產品銷售收入和銷售稅金附加估算表

　　附表6：財務現金流量表(增量全部投資)

　　附表7：貸款(含財政有償資金)還本付息計算表

　　二、附圖

　　1、現狀圖

　　2、總平面布置圖

　　3、工藝流程圖(生產項目)

　　4、主要工程平面圖

　　三、其他附件

　　1、選址意見書

　　2、環(huán)境影響報告

　　3、資源勘探報告(工業(yè)項目)

　　4、貸款意向書

　　5、其它

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