度董事會工作報告

時間：2024-08-20 09:46:04 工作報告

2017年度董事會工作報告

　　各位股東：

2017年度董事會工作報告

　　20XX年，在國家宏觀調控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發(fā)揮主觀能動性，提出了“提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場”的基本思路，實現主營業(yè)務收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現凈利潤10,096萬元，同比增長17.19%。

　　一、20XX年公司經營情況的回顧

　　1、公司主營業(yè)務情況

　　(1)主營業(yè)務

　　報告期內，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。

　　報告期內，公司完成了離心式冷水機組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產品榮獲20XX年度中國機械工業(yè)科學技術獎。

　　報告期內，公司榮獲大連市十大信息化先進企業(yè)。公司ERP全面展開，實現了財務總帳系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)及發(fā)貨、生產組織系統(tǒng)等重要職能部門的集成應用和聯網運營，實現了冰山網站的動態(tài)管理和網上辦公自動化的全面應用。

　　報告期內，公司董事長張和榮獲由中國企聯頒發(fā)的我國首批高級職業(yè)經理人資格證書。

　　報告期內，公司充分利用冰山集團整體優(yōu)勢，積極嘗試集團聯合采購。11月份，首次集團聯合采購銅管取得成功，采購總金額超過5,000萬元，節(jié)約成本100萬元以上。

　　報告期內，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業(yè)費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。

　　(2)合資企業(yè)

　　20XX年末，公司合資企業(yè)群總資產為330,917萬元，同比增長14.24%;凈資產為163,077萬元，同比增長9.09%。

　　20XX年，公司合資企業(yè)群實現銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。

　　報告期內，投資收益占公司凈利潤10%以上的合資企業(yè)有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調機、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。

　　報告期內，在公司合資企業(yè)群中，主營業(yè)務收入同比增長30%以上的有六家，凈利潤同比增長30%以上的有四家，凈資產收益率15%以上的有六家;主營業(yè)務收入超過5億元的有三家，凈利潤超過5,000萬元的有四家。

　　報告期內，三洋壓縮機在XX日報社市場信息中心主辦的“首屆中國市場產品質量用戶滿意度調查”中榮獲“中國壓縮機市場產品質量用戶滿意第一品牌”稱號。繼成為飛達仕公司全球供應商后，又順利通過美國約克公司的供應商資格審核。建筑面積達12,000多m 2的研發(fā)中心于十月份正式破土動工，建成后將成為三洋電機在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。

　　報告期內，三洋冷鏈成功攜手上海農工商集團、大商集團等中國零售業(yè)巨頭。同家樂福形成了戰(zhàn)略伙伴關系，獲得家樂福60%的年采訂單。在餐飲市場增勢明顯，繼續(xù)保持KFC、德克士店內接近100%的占有率。建立了中日共同研發(fā)體系，聯合研制低溫醫(yī)療設備及冷藏柜系列產品，進一步強化了行業(yè)龍頭地位。

　　報告期內，三洋空調機研發(fā)出具有環(huán)保冷媒新系列品種，在國內率先開始了環(huán)保冷媒的替換工作。一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業(yè)協(xié)會的鑒定，為空調機大量出口奠定了堅實基礎。成功將商用家用空調機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。

　　報告期內，三洋制冷榮獲國家環(huán)�？偩诸C發(fā)的“中國環(huán)境標志優(yōu)秀獎”。GHP燃氣熱泵已完成試生產，并實現產業(yè)化。順利通過ASME現場認證審核，取得進軍國際市場資格。

　　2、主要控股公司的經營情況及業(yè)績

　　(1)大連冰山集團制冷空調安裝公司該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套制冷設備安裝調試，20XX年實現銷售收入7,557萬元。

　　(2)大連冰山集團銷售有限公司該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業(yè)的產品銷售，20XX年實現銷售收入14,322萬元。

　　(3)大連冰山空調設備有限公司該公司注冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調末端產品的生產和銷售，20XX年實現銷售收入11,513萬元。

　　(4)大連冰山金屬加工有限公司該公司注冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業(yè)及本公司配套生產鈑金、沖壓件，20XX年實現銷售收入4,281萬元。

　　3、主要供應商、客戶情況

　　公司向前五名供應商合計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的34.66%。

　　公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。

　　4、在經營中出現的問題與困難及解決方案

　　20XX年，公司在生產經營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。

　　針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。第一，各級領導知難而進，親自進行市場調研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權。第二，加強企業(yè)集約化管理，不斷提高產品的價格競爭優(yōu)勢。加大產品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調動代理商、設計院等各類人員的積極性。第三，通過開辦海外辦事處、營銷網絡、發(fā)揮代理商作用等措施，大力開拓國際市場。

　　5、在公司20XX年度財務預算報告中，提出20XX年度公司經營計劃指標如下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。經過努力，公司較好地完成了上述經營計劃指標。

　　6、公司投資情況

　　截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業(yè)：

　　企業(yè)名稱注冊地址主營業(yè)務持股比例

　　冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市船用集裝箱溫控產品 10%

　　大冷王運輸制冷有限公司深圳市生產銷售冷藏運輸車 25%

　　大洋昭和汽車空調(大連)有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售汽車空調 25%

　　大連本莊化學有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售溴化鋰溶液 30%

　　大連三洋明華電子有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售電子線路板 30%

　　大連冰山水環(huán)境設備有限公司大連市生產臭氧水處理設備 33%

　　大連三洋制冷有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售溴化鋰制冷機 40%

　　大連三洋冷鏈有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售超市冷藏設備 40%

　　大連三洋壓縮機有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售半、全封閉壓縮機40%

　　大連大洋運輸冷凍工程有限公司大連市組裝銷售冷藏移動設備 40%

　　大連三洋空調機有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售空調機 40%

　　大連三洋家用電器有限公司大連市生產銷售小型家用電器 40%

　　沈陽三洋空調有限公司沈陽市生產銷售分體壁掛式空調機40%

　　大連富士冰山自動售貨機有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售自動售貨機 49%

　　大連冰山保安休閑產業(yè)工程有限公司大連市設計安裝休閑設施 50%

　　大連佳樂自動售貨機經營有限公司大連市銷售經營自動售貨機 50%

　　大連冰山嘉德自動化有限公司大連市制冷等行業(yè)自動控制技術 60%

　　大連冰山金屬加工有限公司大連市生產鈑金、沖壓件 64.3%

　　大連冰山空調設備有限公司大連市生產銷售空調末端產品 70%

　　大連冰山菱設速凍設備有限公司大連開發(fā)區(qū) 生產銷售各種速凍設備 70%

　　(1)募集資金使用情況

　　公司1998年發(fā)行B股所得款項凈額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續(xù)到報告期內。

　　大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應投資額的100%。本報告期內投入4,630.624萬元。20XX年，該公司實現主營業(yè)務收入70,629萬元，同比增長33.93%。

　　目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應投資額的100%。

　　(2)非募集資金投資項目說明

　　20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業(yè)。該公司注冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。該公司主要從事自動售貨機的研發(fā)、生產與銷售。20XX年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。

　　20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設備系統(tǒng)株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經營有限公司正式開業(yè)。該公司注冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。該公司主要從事自動售貨機的銷售、設置、售后服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。

　　報告期內，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權。

　　報告期內，公司以自有資金收購了日本三洋空調株式會社持有的沈陽三洋空調有限公司40%的股權。

　　(3)已投資項目變動情況說明

　　報告期內，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。本公司持有其股權比例不變，仍為30%。

　　報告期內，大洋汽車空調工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(大連)有限公司。本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉讓給日本昭和電工株式會社。該公司目前的股權結構如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。

　　7、公司財務狀況及經營成果

　　截止20XX年12月31日，公司財務狀況及經營成果如下：

　　(1)總資產195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動資產減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產減少310萬元，主要是因固定資產折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業(yè)實現利潤及對合資企業(yè)新增投資;無形及其他資產增加321萬元，主要是因無形資產增加。

　　(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。

　　(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。

　　(4)主營業(yè)務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。

　　(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業(yè)利潤增加，以及合資企業(yè)投資收益增加。

　　(6)現金及現金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業(yè)增資。經營活動產生的現金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據增加。

　　(7)資產負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。

　　(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。

　　(9)凈資產收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。

　　8、董事會日常工作情況

　　(1)報告期內董事會的會議情況及決議內容

　�、偃龑檬味聲h

　　公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。本次會議審議并通過了如下決議：公司2013年度董事會工作報告;公司2013年度財務決算和20XX年度財務預算報告;公司2013年度利潤分配預案;關于計提2013年度資產減值準備的報告;關于修改公司章程的報告;公司2013年年度報告;公司20XX年第一季度季度報告;關于聘請20XX年度審計機構的報告;關于對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關于公司第四屆董事會董事候選人的報告;關于召開2013年度股東大會的有關事項。

　�、谒膶靡淮味聲h

　　公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經理;聘任楊斌先生為公司常務副總經理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監(jiān);聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。

　　③四屆二次董事會議

　　公司四屆董事會于20XX年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。本次會議審議通過了公司20XX年半年度報告及其摘要。

　�、芩膶萌味聲h

　　公司四屆董事會于20XX年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。本次會議審議通過了公司20XX年第三季度季度報告。

　　(2)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　公司董事會較好地貫徹執(zhí)行了2013年度股東大會的各項決議。公司2013年度分紅方案由公司董事會于20XX年7月實施完畢。

　　二、新年度的經營計劃

　　20XX年公司經營計劃指標：

　　銷售收入：150,000萬元;

　　利潤總額：14,000萬元。

　　1、充分認識和把握宏觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內外兩個市場。進一步發(fā)揮公司工業(yè)制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調成套、農產品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優(yōu)勢。繼續(xù)加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現銷售本地化、服務本地化、成套安裝本地化的格局。

　　2、以產品結構調整為主線，加大新產品開發(fā)、技術改造及合資合作力度，提高企業(yè)核心競爭力。重點抓好二氧化碳、氨復疊低溫機組、機房專用精密空調機組等新產品開發(fā)，產品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。