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幼兒園財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
大家好!請(qǐng)?jiān)试S我代表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)狀況向大家匯報(bào)，首先，20XX年這一年我們對(duì)富力幼稚學(xué)園的投資非常大，園里的基本設(shè)施和人力基本到位，可見(jiàn)我們的投資達(dá)到了預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)。
我園一直以“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”為原則，在維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考20XX年度開(kāi)園情況，根據(jù)我園制定的3至5年計(jì)劃，對(duì)闊園人力和物力的需求進(jìn)行核算，并且經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)物價(jià)的了解，結(jié)合實(shí)際需求，現(xiàn)在對(duì)20XX年度的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行如下預(yù)算：
一、年學(xué)費(fèi)收入
收入包括：1、幼兒保教費(fèi)費(fèi) 2、 幼兒伙食費(fèi)
單位：元
二、年經(jīng)費(fèi)支出
l 、 工資：教職工工資包括：基本工資、績(jī)效工資、 社會(huì)保險(xiǎn)、 職工福 利費(fèi)等。
教職工工資=880000元
福利=32000元
2、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、園車(chē)及物業(yè)費(fèi)、汽油費(fèi)
水電費(fèi)=33000元幼兒園財(cái)務(wù)報(bào)告
通訊費(fèi)=6000元
園車(chē)費(fèi)=8500元(年審及保養(yǎng))
汽油費(fèi)=50000元
物業(yè)費(fèi)=80000元
3、購(gòu)教學(xué)用品、固定資產(chǎn)、辦公用品、日常用品等
教學(xué)用品支出=110000元(主要包括教具和老師辦公用品) 購(gòu)固定資產(chǎn)=50000元(需要增加電腦、空調(diào)、玩具、鋼琴、打印機(jī)及其他大型資產(chǎn))
辦公用品=22000元(財(cái)務(wù)、后勤、保健的辦公費(fèi)用)
日常用品=45000元(幼兒生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)
4、伙食費(fèi)支出及退保教伙食費(fèi)等
伙食費(fèi)支出=175000元
退保教費(fèi)及伙食費(fèi)=520200元(對(duì)于缺勤幼兒所退的保教伙食費(fèi)) 維修及其他支出=50000元(廚房及其他辦公用品的維修和檢修) 操場(chǎng)、教室及廚房等二次裝修支出=480000元
以上支出預(yù)算總計(jì)2541700元
以上是財(cái)務(wù)對(duì)20XX年度收入和支出的預(yù)算詳情，其支出主要表現(xiàn)在：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占48%，管理費(fèi)用占26%，固定資產(chǎn)占10%，其他占總支出的16%。總體上看來(lái)，我們的支出與收入并不樂(lè)觀，隨時(shí)都可能有資金周轉(zhuǎn)困難的情況。除此之外，我們不排除資金的風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)上漲的可能，另外還有需要備用意外的資金，所以建議各位為緩
解我園的資金周轉(zhuǎn)情況，考慮追加投資或者借貸長(zhǎng)期貸款。另外希望各層管理人員能逐層下達(dá)管理理念，合理支出，禁止浪費(fèi)，做到每一分錢(qián)都用得洽到好處。嚴(yán)格制定各部門(mén)對(duì)水電及其他物品的浪費(fèi)的情況，對(duì)于需要購(gòu)置的物品進(jìn)行先預(yù)算、后安置的方式。最后希望大家同心協(xié)力，為我們富力幼稚學(xué)園的發(fā)展而努力奮斗。
匯報(bào)人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 年1月5日
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