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虧損企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告
虧損，指損害或缺損、容貌或身體受損傷、收入不夠支出或者虧折。下面，小編為大家分享虧損企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，快來(lái)看看吧!
今年以來(lái)，受市場(chǎng)變化和諸多不利因素的影響，企業(yè)收入降幅較大，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，經(jīng)濟(jì)效益下滑，嚴(yán)重影響了XX市工業(yè)企業(yè)的正常運(yùn)行和發(fā)展。具體看，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況如下：
一、匯編企業(yè)戶(hù)數(shù)
本年度市級(jí)匯編工業(yè)企業(yè)57戶(hù)，其中：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)19戶(hù)，較上年20戶(hù)減少1戶(hù)，集體企業(yè) 38戶(hù)，較上年37戶(hù)增加1戶(hù)。
二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
(一)工業(yè)總產(chǎn)值和增加值
XX年，市級(jí)工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值149354萬(wàn)元，較上年完成工業(yè)總產(chǎn)值179802萬(wàn)元減少30448萬(wàn)元，下降16.93%。其中：
19戶(hù)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值96393萬(wàn)元，生產(chǎn)型企業(yè)12戶(hù)，XX佛慈制藥股份有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值31052萬(wàn)元，列全市第一。XX機(jī)床廠完成工業(yè)總產(chǎn)值16006萬(wàn)元，XX藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值12755萬(wàn)元，甘肅蘭阿煤
業(yè)有限責(zé)任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值10837萬(wàn)元，XX真空設(shè)備有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值9685萬(wàn)元，以上企業(yè)列全市2—5名。工業(yè)總產(chǎn)值完成在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)還有：XX塑料包裝材料有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值5677萬(wàn)元，XX沙井驛建材有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值4520萬(wàn)元，XX水泵總廠完成工業(yè)總產(chǎn)值3350萬(wàn)元，XX蘭量工具股份有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值1183萬(wàn)元。
38戶(hù)集體企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值52961萬(wàn)元，生產(chǎn)型企業(yè)15戶(hù)，其中：XX高壓閥門(mén)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值18360萬(wàn)元，列全市第一。XX晶亮玻璃有限責(zé)任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值17008萬(wàn)元，XX蘭塑薄膜有限責(zé)任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值5900萬(wàn)元，XX蘭塑管材有限責(zé)任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值5677萬(wàn)元，XX宏建建材有限責(zé)任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值3068萬(wàn)元，以上五戶(hù)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值50013萬(wàn)元，占市級(jí)集體企業(yè)總產(chǎn)值的94.43 %。工業(yè)總產(chǎn)值完成在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)還有：XX聯(lián)合重工有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值1924萬(wàn)元，XX中興科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司完成工業(yè)產(chǎn)值1742萬(wàn)元，XX輕工業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司1650萬(wàn)元，XX商通工業(yè)鍋爐制造有限公司1393萬(wàn)元。
XX年，市級(jí)工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)增加值81446萬(wàn)元，其中：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)完成工業(yè)增加值61867萬(wàn)元，占75.96%;集體企業(yè)完成工業(yè)rrrwm.com增加值19579萬(wàn)元，占24.04%。完成工業(yè)增加值在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)有：XX高壓閥門(mén)有限公司完成7358萬(wàn)元，甘肅蘭阿煤業(yè)有限責(zé)任公司完成4335萬(wàn)元，XX晶亮玻璃有限責(zé)任公司完成4110萬(wàn)元，XX機(jī)床廠完成3682萬(wàn)元，XX真空設(shè)備有限責(zé)任公司完成2905萬(wàn)元。
(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
XX年，市級(jí)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入158610萬(wàn)元，較上年同期155331萬(wàn)元增加3280萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。其中：
19戶(hù)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88290萬(wàn)元，較上年同期89801萬(wàn)元減少1511萬(wàn)元，下降0.02%。其中：減幅最為明顯的是XX蘭量工具股份有限公司，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入618萬(wàn)元，較上年同期1406萬(wàn)元減少788萬(wàn)元，下降56.10%。減幅在10%以上的企業(yè)有：XX水泵總廠實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2286萬(wàn)元，較上年同期2940萬(wàn)元減少654萬(wàn)元，下降22.24%;XX藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13216萬(wàn)元，較上年同期15579萬(wàn)元減少2363萬(wàn)元，下降15.17%;XX美高鞋業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入165萬(wàn)元，較上年同期189萬(wàn)元減少24萬(wàn)元，下降13.01%;XX機(jī)床廠實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12785萬(wàn)元，較上年同期14556萬(wàn)元減少1771萬(wàn)元，下降12.17%。增長(zhǎng)幅度最大的是XX模具廠，本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95萬(wàn)元，較上年同期15萬(wàn)元增加80萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35倍。不同程度增長(zhǎng)的企業(yè)還有：XX沙井驛建材有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4296萬(wàn)元，較上年同期3142萬(wàn)元增加1154萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.73%;XX減速機(jī)廠主營(yíng)業(yè)務(wù)收入748萬(wàn)元，較上年同期552萬(wàn)元增加196萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.44%;XX煤炭有限責(zé)任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2978萬(wàn)元，較上年同期2601萬(wàn)元增加377萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%。相反，一些有規(guī)模、有固定產(chǎn)品、歷年收入增長(zhǎng)的企業(yè)增長(zhǎng)幅度卻很小，如：XX佛慈制藥股份有限公司增長(zhǎng)0.06%;XX市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司增長(zhǎng)0.05%;XX鍋爐制造有限公司增長(zhǎng)0.09%;XX真空設(shè)備有限責(zé)任公司增長(zhǎng)0.04%。
37戶(hù)集體企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70320萬(wàn)元，較上年同期65529萬(wàn)元增加4791萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.007%。其中：增幅最為明顯的是XX三新包裝有限責(zé)任公司，該企業(yè)XX年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192萬(wàn)元，較上年同期5萬(wàn)元增加187萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.15倍。增長(zhǎng)1倍以上的企業(yè)還有：XX宏豐電鍍有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入96萬(wàn)元，較上年同期15萬(wàn)元增加81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.25倍;XX蘭塑薄膜有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923萬(wàn)元，較上年同期353萬(wàn)元增加570萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62倍;XX市彩印彩畫(huà)工藝廠實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入178萬(wàn)元，較上年同期75萬(wàn)元增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.37倍;XX恒源商貿(mào)有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110萬(wàn)元，較上年同期50萬(wàn)元增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2倍;XX鐘山包裝容器有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1130萬(wàn)元，較上年同期527萬(wàn)元增加603萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14倍;XX宏建建材集團(tuán)有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4097萬(wàn)元，較上年同期2003萬(wàn)元增加2094萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05倍。增長(zhǎng)25%以上的企業(yè)還有：XX利仁標(biāo)牌有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47萬(wàn)元，較上年同期28元增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.08%;XX敦煌文化用品有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7萬(wàn)元，較上年同期4元增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.9%;XX中興科技實(shí)業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入641萬(wàn)元，較上年同期427元增加214萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%;XX輕工業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1758萬(wàn)元，較上年同期1211元增加547萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.23%;甘肅恒源物業(yè)管理有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入146萬(wàn)元，較上年同期105元增加41萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.42%;XX大慶家具有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入413萬(wàn)元，較上年同期326元增加87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.71%;XX金駝實(shí)業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238萬(wàn)元，較上年同期190元增加48萬(wàn)元;增長(zhǎng)25.65%。不同程度下降的企業(yè)有：XX金鑫工藝美術(shù)廠下降44.14%;XX塑料六廠下降33.79%;永登藍(lán)天石英砂有限公司下降30.2%;XX五一機(jī)器廠下降25.07%;XX蘭木家具有限責(zé)任公司下降23.63%;XX富星工貿(mào)有限責(zé)任公司下降22.50%。
(三)利潤(rùn)總額
XX年，市級(jí)工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5947萬(wàn)元，較上年同期1560萬(wàn)元增加4387萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81倍。盈利企業(yè)28戶(hù)，虧損企業(yè)29戶(hù)。其中：
19戶(hù)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4943萬(wàn)元，較上年同期1567萬(wàn)元增加3376萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16倍。盈利企業(yè)12戶(hù)，盈利總額6192萬(wàn)元;虧損企業(yè)7戶(hù)，虧損總額1249萬(wàn)元。盈利企業(yè)中：XX減速機(jī)廠增幅最高，本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)103萬(wàn)元，較上年同期0.1萬(wàn)元增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)542.18倍，列全市第一。XX沙井驛建材有限公司盈利260萬(wàn)元，較上年同期盈利30萬(wàn)元增長(zhǎng)7.78倍，列全市第二;XX弘昌照明電器有限責(zé)任公司盈利2萬(wàn)元，較上年同期盈利0.1萬(wàn)元增長(zhǎng)1.71倍，列全市第三。另外，XX佛慈制藥股份有限公司盈利4061萬(wàn)元，較上年同期盈利2621萬(wàn)元增加1440萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.94%;甘肅蘭阿煤業(yè)有限責(zé)任公司盈利382萬(wàn)元，較上年同期盈利336萬(wàn)元增加46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.87%;XX塑料工業(yè)總公司盈利14萬(wàn)元，較上年同期盈利12萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.62%。盈利企業(yè)中有2戶(hù)企業(yè)較上年同期扭虧為盈，分別是：XX藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司盈利265萬(wàn)元，較上年同期虧損1684萬(wàn)元，減虧1684萬(wàn)元，增利1.16倍;XX美高鞋業(yè)有限公司盈利15萬(wàn)元，較上年同期虧損6萬(wàn)元，減虧6萬(wàn)元，增利3.47倍。
38戶(hù)集體企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1004萬(wàn)元，較上年同期虧損6萬(wàn)元增利1010萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62倍%。盈利企業(yè)16戶(hù)，盈利總額2564萬(wàn)元;虧損企業(yè)22戶(hù);虧損總額1560萬(wàn)元。盈利企業(yè)中：XX晶亮玻璃有限責(zé)任公司盈利1406萬(wàn)元，XX普蘭太電光源有限責(zé)任公司盈利535萬(wàn)元，XX高壓閥門(mén)有限責(zé)任公司盈利289萬(wàn)元，XX宏建建材集團(tuán)有限公司盈利96萬(wàn)元。4戶(hù)企業(yè)扭虧為盈，甘肅恒源物業(yè)管理有限公司盈利24萬(wàn)元，較上年同期虧損1萬(wàn)元，減虧1萬(wàn)元，增利21.05%;XX三新包裝有限公司盈利5萬(wàn)元，較上年同期虧損1萬(wàn)元，減虧1萬(wàn)元，增利5.56倍;XX家用電器廠盈利49萬(wàn)元，較上年同期虧損9萬(wàn)元，減虧9萬(wàn)元，增利6.78倍。XX恒源商貿(mào)有限責(zé)任公司盈利0.1萬(wàn)元，較上年同期虧損21萬(wàn)元，減虧21萬(wàn)元，增利1.05倍。
(四)上交稅金
市級(jí)工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交各項(xiàng)稅金11805萬(wàn)元，實(shí)際上交各項(xiàng)稅金10463萬(wàn)元，其中：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)際上交各項(xiàng)稅金6972萬(wàn)元，集體企業(yè)上交各項(xiàng)稅金3491萬(wàn)元。其中：
19戶(hù)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)際上交各項(xiàng)稅金6972萬(wàn)元。其中：上交增值稅4823萬(wàn)元中：XX佛慈制藥股份有限公司上交2402萬(wàn)元，甘肅蘭阿煤業(yè)有限責(zé)任公司上交817萬(wàn)元，XX真空設(shè)備有限責(zé)任公司上交655萬(wàn)元，XX藍(lán)天浮法玻璃有限公司上交301萬(wàn)元，XX機(jī)床廠上交138萬(wàn)元，XX煤炭有限責(zé)任公司上交120萬(wàn)元。上交營(yíng)業(yè)稅212萬(wàn)元中XX煤炭有限責(zé)任公司上交63萬(wàn)元，XX塑料工業(yè)總公司上交40萬(wàn)元，XX國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司上交39萬(wàn)元，XX機(jī)床廠上37萬(wàn)元。上交資源稅45萬(wàn)元均為甘肅蘭阿煤業(yè)有限責(zé)任公司上交。上交企業(yè)所得稅648萬(wàn)元中：XX佛慈制藥股份有限公司上交336萬(wàn)元，甘肅蘭阿煤業(yè)有限責(zé)任公司上交113萬(wàn)元，XX國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司上交103萬(wàn)元，XX真空設(shè)備有限責(zé)任公司上交61萬(wàn)元，XX機(jī)床廠上交18萬(wàn)元。
38戶(hù)集體企業(yè)實(shí)際上交各項(xiàng)稅金3491萬(wàn)元，其中：上交增值稅2508萬(wàn)元中：XX晶亮玻璃有限責(zé)任公司上交977萬(wàn)元，XX棉紡織有限責(zé)任公司上交380萬(wàn)元，XX五一機(jī)器廠上交349萬(wàn)元，XX高壓閥門(mén)有限公司上交331萬(wàn)元，XX輕工業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司上交104萬(wàn)元。上交營(yíng)業(yè)稅145萬(wàn)元中：甘肅蘭海商貿(mào)有限責(zé)任公司上交45萬(wàn)元，XX中興科技實(shí)業(yè)有限公司上交32萬(wàn)元，XX金駝實(shí)業(yè)有限公司上交10萬(wàn)元，XX三新包裝有限責(zé)任公司上交9萬(wàn)元。上交企業(yè)所得稅45萬(wàn)元中：XX高壓閥門(mén)有限公司上交31萬(wàn)元，甘肅蘭海商貿(mào)有限責(zé)任公司上交11萬(wàn)元。
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