財務工作情況報告范文

　　一、市辦下達指標完成情況

　　1、各項存款余額223350萬元，較年初凈增22325萬元，增幅為11.1%，占市辦分配年計劃21000萬元的106.31%。

　　2、不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比為%，較年初凈下降15%，占市辦分配年計劃13000萬元的69%。

　　3、利息收入增幅為2.33%。貸款收息率為1.52%，低于市辦分配年計劃1.78個百分點。

　　4、綜合費用率為28.67%，超市辦分配年計劃0.84個百分點。

　　5、帳面利潤。

　　二、財務管理工作總結

　　1、認真測算財務收支計劃，合理制定經(jīng)營目標

　　年初，本著“效益優(yōu)先”的指導思想，在結合我市上年度財務收支的基礎上，二月份對各社反復進行算帳，合理設定各項財務指標，編制了《市農(nóng)村信用社年度財務收支編制方案》、《市農(nóng)村信用社年度收息、利潤任務分配表》，為各社明確了經(jīng)營方向和責任目標。

　　2、深化財務管理，規(guī)范財務行為，最大限度增收節(jié)支

　　(1)根據(jù)上年財務開支雙重管理的經(jīng)驗，結合今年改革的實際情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，***理財”的財務管理辦法，將今年的各項財務指標細化到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了《市農(nóng)村信用社年專項費用限額明細表》，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基矗

　　(2)為了規(guī)范財務開支行為，及時制定下發(fā)了《市農(nóng)村信用社財務管理辦法》，詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序、違規(guī)的處罰等，建立健全了財務審批領導小組，對于大額費用開支實行事前申報，上會研究，公開競價的管理辦法。3月份，首次對各社配置的14臺傳真機公開競價，每臺較市場價少382元;5月份，對城西、城關等社購置打印機、點鈔機公開競價，每臺較市場價分別少330元、200元;6月份對購置的35組檔案柜公開競價，每組較市場價少60元;8月份對購置的5臺電腦進行競價購買，每臺較市場價少200元左右，三項公開競價購買減少費用支出10526元。2月末對全市虧損社的17輛汽車進行封存變賣，并對各社需保留的車輛進行百公里耗油限定和集中指定廠家修理的管理辦法，3至9月份全市鈔幣運送費較去年同期少支出26萬元。

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