會計電算化實驗報告

　　課程名稱：會計電算化

　　專業(yè)班級：雙學位會計1303班

　　姓 名：

　　學 號：

　　指導教師：

　　職 稱： 副教授

　　實驗日期： 2018年 2月至 5月 XXXXXX經濟管理學院

　　學生實驗報告

　　一、實驗目的及要求

　　1、實驗目的

　　(1)通過利用多媒體學習，加深對對會計實務的了解。通過計算機操作，熟悉會計各項業(yè)務的操作流程，在熟悉會計知識的同時提高了對計算機的操作能力。通過建賬，記賬，結賬，對賬及各項具體事務內容的的操作加強學生的獨立思考和判斷能力。為以后就業(yè)打下良好基礎。

　　(2)理解信息時代對會計工作提出的新要求。

　�。�3）理解會計信息系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的關系。

　　（4）理解財務與業(yè)務的關系及網絡環(huán)境下如何對二者進行協(xié)同管理。

　　(5)對財務管理和供應鏈管理各系統(tǒng)的工作原理有較為深刻的把握。

　　（6）熟悉財務管理和供應鏈管理各系統(tǒng)功能及其數(shù)據(jù)傳遞關系。

　　（7）能夠運用會計信息系統(tǒng)處理企業(yè)日常業(yè)務發(fā)生的各種類型的實際業(yè)務。

　�。�8）理解企業(yè)業(yè)務流程，認識會計在企業(yè)流程中的位置及作用。

　�。�9）根據(jù)企業(yè)實際需求設計財務業(yè)務一體化管理解決方案

　　2、內容及要求

　　實驗<一>

　　1.增加操作員2.建立企業(yè)帳套3.進行財務分析4.備份/引入賬套數(shù)據(jù) 實驗<二>

　　1系統(tǒng)啟用設置2.基礎檔案設置3.數(shù)據(jù)權限設置

　　實驗<三>

　　1. 總賬系統(tǒng)選項設置2.期初余額錄入

　　實驗<四>

　　1. 憑證管理2.賬簿管理3.現(xiàn)金管理4.往來管理5.項目管理

　　實驗<五>

　　1.銀行對賬2.自動轉賬3.對賬4.結賬

　　實驗<六>

　　1.自定義一張報表2.利用報表模板生成報表

　　實驗<七>

　　1.薪資管理系統(tǒng)初始設置2. 薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理3.工資分攤及月末處理4. 薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢

　　實驗<八>

　　1.固定資產管理系統(tǒng)參數(shù)設置、錄入原始卡片2.日常業(yè)務處理：資產增減、資產變動、資產評估、生成憑證、賬表查詢3.在月末進行計提減值準備、計提折舊、對賬和月末結賬

　　實驗<九>

　　1.對應收款管理的初始設置2.日常業(yè)務處理：形成應收、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計3.進行期末處理，月末結賬

　　實驗<十>

　　1. 啟用供應鏈管理系統(tǒng)2.供應鏈管理系統(tǒng)基礎信息設置3.期初數(shù)據(jù)錄入 實驗<十一>

　　1.進行普通采購業(yè)務處理2.請購比價采購業(yè)務處理3.采購退貨業(yè)務處理4.現(xiàn)結業(yè)務處理5.采購運費處理6.暫估處理7.月末結賬及取消

　　實驗<十二>

　　1.進行普通銷售業(yè)務處理2.商業(yè)折扣處理3.委托代銷業(yè)務4.分期收款銷售業(yè)務處理5.直運銷售業(yè)務處理6.賬表查詢

　　實驗<十三>

　　1.庫業(yè)務處理2、出庫業(yè)務處理3、其他業(yè)務處理4、庫存賬簿查詢5.月末結賬

　　實驗<十四>

　　1.處理入、出庫單據(jù)2.暫估業(yè)務處理3.生成相應的憑證4.存貨賬簿查詢5.月末處理

　　二、儀器用具

　　三、實驗方法與步驟

　　方法：上機操作，按每一個實驗的要求，完成相應的內容。

　　步驟：

　　1.企業(yè)建賬，首先增加用戶，建立企業(yè)賬套，設置權限

　　2.對基礎檔案的設置，錄入基礎信息，設置數(shù)據(jù)權限

　　3.總賬系統(tǒng)的初始設置，對總賬系統(tǒng)選項設置，以及對期初余額的錄入，要求試算平衡

　　4.總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理，錄入憑證，查詢各種賬簿、熟悉現(xiàn)金管理、往來管理、項目管理等操作

　　5.進行總賬系統(tǒng)的期末處理，進行銀行對賬操作，以及自動轉賬和月末結賬

　　6.利用UFO報表管理系統(tǒng)自定義一張報表，利用報表模版生成報表

　　7.在薪資管理系統(tǒng)中，進行初始設置，對日常業(yè)務處理，在薪資管理系統(tǒng)中進行工資分攤及月末處理，以及數(shù)據(jù)查詢

　　8.錄入固定資產管理系統(tǒng)參數(shù)設置、錄入原始卡片，進行日常業(yè)務處理：資產增減、資產變動、資產評估、生成憑證、賬表查詢，在月末進行計提減值準備、計提折舊、對賬和月末結賬

　　9、對應收款管理的初始設置，日常業(yè)務處理：形成應收、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計，進行期末處理，月末結賬

　　10.啟用供應鏈管理系統(tǒng)，供應鏈管理系統(tǒng)基礎信息設置，期初數(shù)據(jù)錄入

　　11.進行普通采購業(yè)務處理和請購比價采購業(yè)務處理，以及采購退貨業(yè)務處理、現(xiàn)結業(yè)務處理、采購運費處理、暫估處理和月末結賬及取消

　　12.進行普通銷售業(yè)務處理和商業(yè)折扣處理、委托代銷業(yè)務、分期收款銷售業(yè)務處理和直運銷售業(yè)務處理及賬表查詢

　　13.在庫存管理系統(tǒng)中，進行入庫業(yè)務處理、出庫業(yè)務處理、其他業(yè)務處理、庫存賬簿查詢和月末結賬

　　14.在存貨核算系統(tǒng)中處理入、出庫單據(jù)，暫估業(yè)務處理以及生成相應的憑證，還要進行存貨賬簿查詢和月末處理

　　四、實驗結果與數(shù)據(jù)處理

　　用友管理系統(tǒng)是一個面向財務管理的綜合性會計軟件。主要分為設置、業(yè)務等三部 分。其中設置即為初始化，包括部門、職員、期初金額等的錄入；業(yè)務主要包括錄入憑證、 審核憑證、記賬、期末結轉、生成報表等內容。 通過本次學習，我更好的了解了用友軟件的工作流程，了解了從建立帳套、初始化、編 制記賬憑證，然后到記賬、對賬、結賬等一系列會計處理過程，使我掌握了會計軟件的基本 功能，以及往來、出納、固定資產等的管理。利用本次實驗，在實驗過程中我全面的了解和 熟悉了會計核算的基本程序和基本方法， 培養(yǎng)了我對企業(yè)信息化的認識， 提高了我的動手實 踐能力和企業(yè)實戰(zhàn)本領。 在實驗過程中，我感覺用友軟件更嚴格一點，有 很多東西錯了就不能回去再改了， 同時我也發(fā)現(xiàn)了它還有很多不足， 比如報表生成時有很多 公式是錯的， 需要我們自己去改， 希望用友軟件能更完善一點， 更有助于學生的學習和使用。

　　五、討論與結論

　　當執(zhí)行出納簽字是總賬業(yè)務中的一個要點，也是企業(yè)日常業(yè)務中必經的一步。在實驗我以出納身份進入系統(tǒng)執(zhí)行簽字時，系統(tǒng)提示“沒有符合條件的憑證”，這讓我很訝異，因為我之前的操作都是照著書中一步步做下來的，且在查詢憑證中都存在，這就讓我很犯難了。后來，在老師的指點下我才發(fā)現(xiàn)，原來在最初設置會計科目時有一個步驟是將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設置為現(xiàn)金科目、銀行科目與現(xiàn)金流量科目，只有現(xiàn)金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。

　　用友財務管理系統(tǒng)是一個面向財務管理的綜合性會計軟件。主要分為設置、業(yè)務等三部分。其中設置即為初始化，包括部門、職員、期初金額等的錄入；業(yè)務主要包括錄入憑證、審核憑證、記賬、期末結轉、生成報表等內容。

　　通過本次學習，我更好的了解了用友軟件的工作流程，了解了從建立帳套、初始化、編制記賬憑證，然后到記賬、對賬、結賬等一系列會計處理過程，使我掌握了會計軟件的基本功能，以及往來、出納、固定資產等的管理。利用本次實驗，在實驗過程中我全面的了解和熟悉了會計核算的基本程序和基本方法，培養(yǎng)了我對企業(yè)信息化的認識，提高了我的動手實踐能力和企業(yè)實戰(zhàn)本領。

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