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用友ERP實驗報告
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告與我們愈發(fā)關系密切，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的用友ERP實驗報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
用友ERPU8.72是企業(yè)應用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計的一種應用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心業(yè)（財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務的所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕馭變化。
在機房利用用友ERPU8.72軟件，以中良公司業(yè)務操作流程為案例，進行實訓，現(xiàn)將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會，報告如下。
一、模塊功能設置
（一）電腦基礎設置在運用用友ERPU8.72軟件時，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，IIS安裝組件，以及SQL20xx基礎環(huán)境的配置。
�。ǘ┫到y(tǒng)管理和基礎設置
在基礎設置中，我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例，建立帳套，進行帳套管理及業(yè)務的處理。在系統(tǒng)設置中，根據(jù)業(yè)務需要啟動了下列幾個模塊：
采購管理：進行公司的采購業(yè)務管理，包括進貨，入庫等項操作。銷售管理：銷售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫等。庫存管理：對貨物進行盤點，賬目核對，及時清點等。存貨核算系統(tǒng)：及時核算存貨數(shù)量應付、應收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時進行會計核算業(yè)務。
二、業(yè)務流程介紹
（一）基礎設置
功能分析：
基礎設置板塊，主要處理的是公司業(yè)務的前期基礎準備工作，將于業(yè)務有關的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)一進行管理，如供應商，客戶等信息管理，賦予各個部門職員權限，方便進入系統(tǒng)中進行管理，及時查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲的冗余，方便進行管理。
在存貨檔案中提前對存貨分類，方便在貨物采購，入庫時，靈活調(diào)取商品信息，進行會計科目靈活核算。
流程具體操作：
基礎設置模塊，主要是進行前期檔案管理及設置工作，在此主要進行的工作是
1、以帳套主管身份進入企業(yè)應用平臺，在基礎設置中添加部門信息，并且錄入對應的職員檔案。
2、分別錄入客戶和供應商信息，進行供應商和客戶信息管理。操作步驟：基礎設置-客戶檔案-增加錄入，在供應商檔案中添加供應商信息。
3、進行存貨分類和檔案管理，包括計量單位，計價方式，交易及付款方式的設置等。
（二）采購管理
功能分析：
采購管理模塊主要是由供應商到本公司的業(yè)務流程整合。需要運用采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務進行產(chǎn)生并取得的各項單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中，從制定采購計劃，制作請購單，向供應商發(fā)出訂單，到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。
流程具體操作：
在采購管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務要求，錄入請購單并審核，當供應商同意采購請求時，根據(jù)修改后的采購價格，直接或拷貝錄入采購訂單并審核，貨物到達后，經(jīng)檢驗審核，由財務部門人員進入該板塊，拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票，在采購結(jié)算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認采購成本，生成記賬成本通過應付款系統(tǒng)，審核制單。（如圖1）
采購部門請購單、采購訂單記賬采購專用發(fā)票中心數(shù)據(jù)庫采購訂單采購專用發(fā)票貨物供應商庫存管理部門財務部門采購入庫單
采購業(yè)務簡單流程圖
�。ㄈ╀N售功能模塊
功能分析：
銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務關系，包括受托代銷業(yè)務，零售業(yè)務，分期收款銷售業(yè)務，直運銷售生成出庫單，處理退貨情況等等。運用該模塊，通過對銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應收款管理系統(tǒng)，可以及時查詢商品的銷售和庫存信息，掌握顧客消費情況，了解銷售動態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務。
流程具體操作：
以普通銷售業(yè)務中的案例3為例，具體業(yè)務流程操作如下：
1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購單時，打開銷售管理系統(tǒng)，填制并審核銷售訂單，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。
2、打開庫存管理系統(tǒng)，自動生成銷售出庫單，審核。
3、在銷售管理系統(tǒng)中，開具銷售并復核、填制代墊運費單并審核。
4、應收款管理系統(tǒng)：應收單和其他應收單審核并制單。
（四）庫存管理
功能分析：
庫存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤點業(yè)務。運用該模塊，可以進行貨物的周轉(zhuǎn)，和加強對貨物庫存管理的控制，該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對商品及時進行查賬，并進行賬目核對。
流程具體操作：
以商品調(diào)撥業(yè)務為例，操作流程如下：
1、打開庫存管理模塊，單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認模板并進行修改，在表體中增加件數(shù)、庫存單位。
2、進入庫存管理系統(tǒng)：填制并審核調(diào)撥單（將庫存單位改為“只”）、審核“其他入庫單”和“其他出庫單”。
3、打開存貨核算系統(tǒng)：打開特殊單據(jù)記賬（選調(diào)撥單，并選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”）。
若進行盤點業(yè)務時，則只需在庫存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤點單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動生成其他出入庫單并審核。
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功能分析：
存貨核算模塊主要處理的是存貨價格及結(jié)算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項主要業(yè)務。用戶可以根據(jù)市場或定價需要，調(diào)整貨物價格，進行修改，并記賬處理。
流程具體操作：打開存貨核算模塊，單機特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫單”。
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功能分析：該模塊是對整個供應鏈的整合，對整個業(yè)務流程的整合，包括對采購管理，銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬，對應收應付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的完成整個供應鏈系統(tǒng)的業(yè)務流程操作。
流程具體操作：
才別對應打開各自的子功能模塊，對未審核的各種應收，應付，收款，付款等單據(jù)進行審核制單，進行系統(tǒng)結(jié)賬。
三、心得體會
用友ERPU8.72的是上機實驗流程操作，讓我充分體會到企業(yè)應用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過將整筆業(yè)務數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯誤性，大大提高了業(yè)務操作流程的效率，對于供應鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實驗操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會如下：
客戶訂單銷售部門1、會計帳套的引入和輸出問題：在建立帳套時，由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機導致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無法獲得有用信息。而在輸出過程中，由于沒有檢查輸出目錄，導致找不到輸出文件。
2、用友ERPU8.7的使用，涉及到很多會計電算化核算知識，由于對會計基礎知識的不牢固性，產(chǎn)生些錯誤，比如，會計科目設計錯誤。
3、由于整套系統(tǒng)作為一個供應鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對整套業(yè)務流程操作清楚方可完整的進行下去。這需要把前期的基礎工作做好，才可能順利的進行下一步的操作。
業(yè)務的處理是項繁瑣而細致的過程，在使用用友ERPU8.7軟件過程中，任何細小的紕漏都有可能導致整筆業(yè)務的錯誤，而且每筆業(yè)務與下筆業(yè)務環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學習還是工作當中，都要細心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實地的持之以恒，方能做成一件事情。
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